CRWV, NBIS, IREN резко восстановились за одну ночь после жестокой недели, но, как сообщается, руководители отрасли видят лишь несколько выживших в Neocloud

• По данным The Information, руководители отрасли ожидают, что выживут лишь от семи до десяти из сотен операторов неооблаков.

• Nscale сталкивается с сопротивлением инвесторов предложенной оценке IPO в 30 миллиардов долларов.

• К воскресенью настроения розничных торговцев в отношении CoreWeave, Nebius и IREN стали «чрезвычайно оптимистичными».

Акции операторов neocloud выросли на выходных после недели на рынке, что было вызвано опасениями по поводу устойчивости их бизнес-моделей и макроэкономическими факторами, такими как более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции.

Акции CoreWeave (CRWV) выросли на 2,6% на ночных торгах вечером в воскресенье, акции Nebius (NBIS) выросли на 3,8%, а IREN – на 3,3%.

Посмотрите, о чем говорят более 10 миллионов инвесторов. Получите Stocktwits Daily Rip о том, что смотрит розничная торговля прямо сейчас, бесплатно на свой почтовый ящик.

Акции CoreWeave упали более чем на 20% с понедельника по среду, а в четверг выросли на 6% благодаря поддержке генерального директора Nvidia (NVDA) Дженсена Хуанга. Снижение отражает спад в секторе неооблачных технологий, включая Nebius NBIS и IREN.

Настроение инвесторов в отношении акций компаний, занимающихся инфраструктурой искусственного интеллекта, включая производителей полупроводников и поставщиков облачных услуг, ослабло на фоне роста затрат на финансирование и растущих сомнений в том, насколько быстро технология принесет прибыль.

Руководители отрасли ожидают, что выживут только от семи до десяти из сотен неооблаков, при этом Nvidia поддержит их посредством более легких условий кредитования, выбора площадки и аренды на сумму 20 миллиардов долларов, согласно отчету, опубликованному в The Information в воскресенье.

Nscale сталкивается с сопротивлением по поводу оценки IPO

Распродажа распространилась на другие части рынка. Сообщается, что оператор центров обработки данных и облачная компания Nscale сталкиваются с сопротивлением оценке стоимости своего IPO в 30 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg в воскресенье со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Группа инвесторов недавно заявила, что оценка в диапазоне от 16 до 19 миллиардов долларов с большей вероятностью понравится покупателям. Отчет появился после того, как Microsoft, один из крупнейших клиентов компании, отказался от сделки с центром обработки данных в Великобритании из-за задержек в работе центра из-за ограничений с электропитанием.

Падение цен на облигации CoreWeave спровоцировало разгром

Bloomberg сообщил в прошлую среду, что необеспеченный долг CoreWeave со сроком погашения в 2032 году упал ниже 80 центов за доллар, уровня, который многие считают порогом финансового напряжения. Тем временем исследовательская фирма Gartner опубликовала отчет, в котором говорится, что она ожидает, что 80% операторов неооблачных вычислений не выживут к 2030 году, что вызвало панику во всем секторе.

Технический инвестор Чамат Палихапития, основатель инвестиционной компании Social Capital, заявил о стремительном росте доходности CoreWeave на X вечером во вторник. Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск ответил: «Да».

Генеральный директор CoreWeave Майк Интратор, как сообщается, сказал сотрудникам, что рынок действует «иррационально», и что он по-прежнему уверен в бизнес-модели компании, занимающейся облачными технологиями искусственного интеллекта, и несколько аналитиков поддержали эту точку зрения.

Розничный взгляд на акции Neocloud

На Stocktwits розничные настроения в отношении CRWV, NBIS и IREN резко выросли за последнюю неделю и по состоянию на вечер воскресенья были «чрезвычайно оптимистичными».

По словам розничного трейдера, рынок, возможно, переоценивает долговые и финансовые риски CoreWeave, игнорируя при этом его значительные объемы задолженности, операционный масштаб и предоплату клиентов примерно по 70% недавних сделок.

«Есть ли у CRWV долг? Абсолютно. Стоит ли внимательно следить за структурой капитала? Абсолютно. Но есть большая разница между «высокой долей заемных средств» и «бизнес терпит неудачу». Дженсен Хуанг говорит, что стоимость капитала CRWV на самом деле снижается, Кантор называет это одной из лучших возможностей для входа, и теперь Truist пытается дать отпор финансовой панике», — сказали они.

Среди группы neocloud трейдеры, похоже, были настроены наиболее оптимистично в отношении Nebius. «$NBIS Все должно быть хорошо! Сейчас я удвою свою позицию. Как я уже говорил ранее, я считаю, что она восстановится быстрее, чем любая другая упавшая акция AI. FUD — это слишком перебор», — написал трейдер.

С начала года CRWV снизился на 14,3%, а IREN снизился на 28,5%. NBIS вырос на 98%.

Для получения обновлений и исправлений пишите в отдел новостей.[at]придурки[dot]ком.

Юврадж Малик не имеет позиции ни в одной из акций, упомянутых в этой статье. Содержимое новостной группы StockTwits предназначено только для информационных целей и не является инвестиционным советом. Подробнее читайте в нашей редакционной политике. Эта статья была первоначально опубликована на StockTwits.

Связанный: